FINANCEIRO

FINANCEIRO

Pré-Requisito: Conhecimento em processos e regra de negócio do Módulo Financeiro e Microinformática.

Objetivo do Treinamento: O treinamento do módulo Financeiro é destinado a profissionais com conhecimento na Área Financeira e que desejam se aperfeiçoar na ferramenta Protheus® | Totvs.

Conteúdo Programático

Conceitos Básicos:

– Conceito de Contabilidade: – Características dos Gastos / Despesas e Investimentos – Ciclo de Caixa / Fluxo de Caixa

Cadastros:

– Moeda / Bancos / Contrato Bancário / Condição de Pagamento; – Naturezas / Orçamentos / Clientes / Fornecedores / Tipos de Títulos; Ativos / Inventários / Classificações de Compras; Descrições Estendida /Ações / Funcionários Contatos / Fornecedores / Fórmulas

Integração:

– Notas Fiscais de Entrada / Pedido de Venda; Documentos de Saída / Lançamentos padronizados

Contas à Receber:

– Fluxo Operacional do Contas à Receber; – Tela Única para Contas à Receber; – Contas à Receber / Títulos Especiais / Abatimentos – Substituição de Títulos Provisórios – Renegociação de CR / Compensação CR – Faturas à Receber / Transferências; – Borderô de Recebimentos / Manutenção borderô – Baixa à Receber: Opção baixar (manual) Opção Lote (por Lote) Opção cancelamento / exclusão de baixa – Rateio da baixa de Títulos em múltiplas naturezas e Ctos Custos – Liquidação / Cheques recebidos / Devolução cheque – Solicitação de Transferência / Aprovação / rejeição transferência – Controle de saldos de cheques à serem compensados – Recebimento diversos

Contas à Pagar:

– Fluxo Operacional do Contas à Pagar; – Funções Contas a pagar / Contas à Pagar – Títulos especiais / Liberação para baixa – Substituição de Títulos provisórios – Faturas à Pagar / Liquidação – Gerenciamento de cheques / Cheques s/ Títulos – Cheque avulso / Redepósito; – Baixas à Pagar Manual / Baixa por lote – Geração de Cheques / Liberação de Cheques – Borderô Pagamentos / Manutenção Borderô – Baixa Automática / Compensação Carteira

Movimentação Bancária:

– Movimento bancário / Transferências bancárias; – Estorno de Transferências bancárias – Classificação / Borderô de cheques recebidos – Reconciliação bancária manual / automática – Ocorrência de extratos bancários

Caixinha:

– Manutenção / Fechamento dos caixas; – Reposição dos valores dos caixas; – Movimentos / Prestações de Contas – Recálculo Caixinha / Fechamento; – Aplicações e Empréstimos / Tipos de Empréstimos – Empréstimos / Aplicações – Consultas aos Saldos Bancários – Fluxo de caixa / Fechamento dos Caixas – Anexo / Comissões / Manut. Comissões; – Consultas / Consulta Genérica Relacional – Posição Cliente / Consulta posição título à receber – Posição fornecedor / Miscelânea – Recálculo / Aglutinação impostos.

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